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博时安怡6个月定开债C 020641
债券型-混合一级 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊、朱品、范卓宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1795累计 1.2498净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1795 | 1.2498 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1796 | 1.2499 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1800 | 1.2503 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1809 | 1.2512 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1775 | 1.2478 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1861 | 1.2464 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1868 | 1.2471 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1865 | 1.2468 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1869 | 1.2472 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1862 | 1.2465 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1873 | 1.2476 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1820 | 1.2423 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1779 | 1.2382 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1760 | 1.2363 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1770 | 1.2373 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1758 | 1.2361 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1747 | 1.2350 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1730 | 1.2333 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1743 | 1.2346 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1706 | 1.2309 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。