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广发半导体设备ETF联接C 020640
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 吕鑫 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8544累计 2.8544净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.8544 | 2.8544 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8403 | 2.8403 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8569 | 2.8569 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8834 | 2.8834 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9895 | 2.9895 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0713 | 3.0713 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0784 | 3.0784 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2071 | 3.2071 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2818 | 3.2818 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2660 | 3.2660 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3091 | 3.3091 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3308 | 3.3308 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2207 | 3.2207 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2156 | 3.2156 | +4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0656 | 3.0656 | +3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9761 | 2.9761 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0033 | 3.0033 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0503 | 3.0503 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0513 | 3.0513 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0704 | 3.0704 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。