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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 秦瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0587累计 1.0587净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0587 | 1.0587 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0634 | 1.0634 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0723 | 1.0723 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0764 | 1.0764 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0634 | 1.0634 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0771 | 1.0771 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0707 | 1.0707 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0736 | 1.0736 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0800 | 1.0800 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0947 | 1.0947 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0994 | 1.0994 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1001 | 1.1001 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0939 | 1.0939 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0915 | 1.0915 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0972 | 1.0972 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1016 | 1.1016 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1061 | 1.1061 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1062 | 1.1062 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1206 | 1.1206 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1339 | 1.1339 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。