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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 秦瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0632累计 1.0632净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0632 | 1.0632 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0754 | 1.0754 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0802 | 1.0802 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0892 | 1.0892 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0934 | 1.0934 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0800 | 1.0800 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0938 | 1.0938 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0873 | 1.0873 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0902 | 1.0902 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0967 | 1.0967 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1116 | 1.1116 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1164 | 1.1164 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1171 | 1.1171 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1107 | 1.1107 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1083 | 1.1083 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1140 | 1.1140 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1185 | 1.1185 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1230 | 1.1230 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1376 | 1.1376 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。