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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 020634
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6628累计 1.6628净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6628 | 1.6628 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6649 | 1.6649 | −5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7615 | 1.7615 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7031 | 1.7031 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6789 | 1.6789 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6880 | 1.6880 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7335 | 1.7335 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7368 | 1.7368 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7463 | 1.7463 | +4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6670 | 1.6670 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6444 | 1.6444 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6180 | 1.6180 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6280 | 1.6280 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6503 | 1.6503 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5937 | 1.5937 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6149 | 1.6149 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6568 | 1.6568 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6850 | 1.6850 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6690 | 1.6690 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6902 | 1.6902 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。