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汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 020633
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 中证电信主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9527累计 1.9527净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9527 | 1.9527 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9825 | 1.9825 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0017 | 2.0017 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9803 | 1.9803 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0089 | 2.0089 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0056 | 2.0056 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0255 | 2.0255 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0251 | 2.0251 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0227 | 2.0227 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0847 | 2.0847 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1071 | 2.1071 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1228 | 2.1228 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1316 | 2.1316 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1242 | 2.1242 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0924 | 2.0924 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0915 | 2.0915 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0483 | 2.0483 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0594 | 2.0594 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0838 | 2.0838 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0891 | 2.0891 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。