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汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 020632
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 中证电信主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9927累计 1.9927净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9927 | 1.9927 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0119 | 2.0119 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9904 | 1.9904 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0191 | 2.0191 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0158 | 2.0158 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0357 | 2.0357 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0354 | 2.0354 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0329 | 2.0329 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0952 | 2.0952 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1177 | 2.1177 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1334 | 2.1334 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1423 | 2.1423 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1348 | 2.1348 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1028 | 2.1028 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1019 | 2.1019 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0585 | 2.0585 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0697 | 2.0697 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0941 | 2.0941 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0994 | 2.0994 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0980 | 2.0980 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。