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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 020631
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 中证芯片产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0360累计 2.0360净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0360 | 2.0360 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1030 | 2.1030 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1073 | 2.1073 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1531 | 2.1531 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1594 | 2.1594 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2431 | 2.2431 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3096 | 2.3096 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2971 | 2.2971 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3966 | 2.3966 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4563 | 2.4563 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4626 | 2.4626 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4418 | 2.4418 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4348 | 2.4348 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3531 | 2.3531 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3673 | 2.3673 | +4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2730 | 2.2730 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2343 | 2.2343 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2745 | 2.2745 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3056 | 2.3056 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3172 | 2.3172 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。