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广发安泽短债D 020627
债券型-中短债 · 广发基金 · 基金经理 刘志辉、古渥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0296累计 1.1370净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0296 | 1.1370 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0295 | 1.1369 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0292 | 1.1366 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0290 | 1.1364 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0287 | 1.1361 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0286 | 1.1360 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0284 | 1.1358 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0285 | 1.1359 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0282 | 1.1356 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0282 | 1.1356 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0279 | 1.1353 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0279 | 1.1353 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0277 | 1.1351 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0275 | 1.1349 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0274 | 1.1348 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0273 | 1.1347 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0271 | 1.1345 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0270 | 1.1344 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0269 | 1.1343 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0269 | 1.1343 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。