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蜂巢丰吉纯债E 020625
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁、李磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1278累计 1.1278净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1278 | 1.1278 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1254 | 1.1254 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1259 | 1.1259 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1299 | 1.1299 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1266 | 1.1266 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1286 | 1.1286 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1255 | 1.1255 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1252 | 1.1252 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1235 | 1.1235 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1222 | 1.1222 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1201 | 1.1201 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1202 | 1.1202 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1195 | 1.1195 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1187 | 1.1187 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1189 | 1.1189 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1202 | 1.1202 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1207 | 1.1207 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1208 | 1.1208 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1213 | 1.1213 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。