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信澳新能源精选混合C 020624
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 朱然、吴凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3859累计 1.3859净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3859 | 1.3859 | −2.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4184 | 1.4184 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4304 | 1.4304 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4529 | 1.4529 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4548 | 1.4548 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4442 | 1.4442 | −4.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5107 | 1.5107 | −2.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5534 | 1.5534 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5553 | 1.5553 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5656 | 1.5656 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5642 | 1.5642 | +1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5364 | 1.5364 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5438 | 1.5438 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5378 | 1.5378 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5392 | 1.5392 | +0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5241 | 1.5241 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5442 | 1.5442 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5523 | 1.5523 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5422 | 1.5422 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5549 | 1.5549 | +3.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。