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汇添富稳健收益混合B 020623
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 徐一恒、李安、丁云波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1383累计 1.1383净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1383 | 1.1383 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1391 | 1.1391 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1461 | 1.1461 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1475 | 1.1475 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1524 | 1.1524 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1530 | 1.1530 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1508 | 1.1508 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1687 | 1.1687 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1759 | 1.1759 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1765 | 1.1765 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1824 | 1.1824 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1752 | 1.1752 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1674 | 1.1674 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1682 | 1.1682 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1649 | 1.1649 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1629 | 1.1629 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1571 | 1.1571 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1578 | 1.1578 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1614 | 1.1614 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1617 | 1.1617 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。