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汇添富投资级信用债指数C 020620
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖 · 跟踪 中债-优选投资级信用债财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0502累计 1.0602净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0502 | 1.0602 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0498 | 1.0598 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0495 | 1.0595 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0488 | 1.0588 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0485 | 1.0585 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0483 | 1.0583 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0487 | 1.0587 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0482 | 1.0582 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0483 | 1.0583 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0478 | 1.0578 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0478 | 1.0578 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0475 | 1.0575 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0470 | 1.0570 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0466 | 1.0566 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0464 | 1.0564 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0462 | 1.0562 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0459 | 1.0559 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0458 | 1.0558 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0458 | 1.0558 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0459 | 1.0559 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。