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汇添富投资级信用债指数A 020619
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖 · 跟踪 中债-优选投资级信用债财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0597累计 1.0697净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0597 | 1.0697 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0590 | 1.0690 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0586 | 1.0686 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0584 | 1.0684 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0588 | 1.0688 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0583 | 1.0683 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0584 | 1.0684 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0579 | 1.0679 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0579 | 1.0679 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0575 | 1.0675 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0571 | 1.0671 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0567 | 1.0667 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0565 | 1.0665 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0562 | 1.0662 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0560 | 1.0660 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0558 | 1.0658 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0559 | 1.0659 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0559 | 1.0659 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0558 | 1.0658 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0558 | 1.0658 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。