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中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 姚进 · 跟踪 新华中诚信红利价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0715累计 1.0715净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0715 | 1.0715 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0833 | 1.0833 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0683 | 1.0683 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0728 | 1.0728 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0592 | 1.0592 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0498 | 1.0498 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0402 | 1.0402 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0305 | 1.0305 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0287 | 1.0287 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0266 | 1.0266 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0285 | 1.0285 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0296 | 1.0296 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0277 | 1.0277 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0311 | 1.0311 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0336 | 1.0336 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0360 | 1.0360 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0421 | 1.0421 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0457 | 1.0457 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0386 | 1.0386 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0461 | 1.0461 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。