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方正富邦货币C 020616
货币型-普通货币 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴佩珊、丁汀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2360 | 0.9850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2334 | 0.9890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2001 | 0.9890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5196 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4608 | 0.8550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2294 | 0.8580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2439 | 0.8600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6320 | 0.8540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2261 | 0.8460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2383 | 0.8490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2245 | 0.8390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6997 | 0.8530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2278 | 0.8500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2317 | 0.8540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2194 | 0.8540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2500 | 0.8470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4666 | 0.8440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2287 | 0.8450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2348 | 0.8460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2315 | 0.8390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。