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南方中证机器人ETF发起联接C 020608
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 潘水洋、高兴坤 · 跟踪 中证机器人指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1985累计 1.1985净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1985 | 1.1985 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2270 | 1.2270 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2247 | 1.2247 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2717 | 1.2717 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2770 | 1.2770 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2705 | 1.2705 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3031 | 1.3031 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3160 | 1.3160 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3247 | 1.3247 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3241 | 1.3241 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3233 | 1.3233 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2985 | 1.2985 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2921 | 1.2921 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2850 | 1.2850 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2959 | 1.2959 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2915 | 1.2915 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3105 | 1.3105 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3307 | 1.3307 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3418 | 1.3418 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3512 | 1.3512 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。