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银华添益定期开放债券D 020604
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 赵慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0522累计 1.1182净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0522 | 1.1182 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0519 | 1.1179 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0516 | 1.1176 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0515 | 1.1175 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0513 | 1.1173 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0512 | 1.1172 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0510 | 1.1170 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0509 | 1.1169 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0506 | 1.1166 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0503 | 1.1163 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0501 | 1.1161 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0495 | 1.1155 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0492 | 1.1152 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0490 | 1.1150 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0487 | 1.1147 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0485 | 1.1145 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0482 | 1.1142 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0482 | 1.1142 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0482 | 1.1142 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0481 | 1.1141 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。