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国寿安保景气优选混合发起式A 020600
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9623累计 1.9623净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9623 | 1.9623 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9657 | 1.9657 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9578 | 1.9578 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9601 | 1.9601 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9558 | 1.9558 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9483 | 1.9483 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9477 | 1.9477 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9563 | 1.9563 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9652 | 1.9652 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9722 | 1.9722 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9697 | 1.9697 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9555 | 1.9555 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9470 | 1.9470 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9536 | 1.9536 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9545 | 1.9545 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9644 | 1.9644 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9674 | 1.9674 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9881 | 1.9881 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9903 | 1.9903 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9955 | 1.9955 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。