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格林聚利增强一个月持有期债券C 020599
债券型-混合二级 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋、吕国钦、任祺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0140累计 1.0140净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0140 | 1.0140 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0195 | 1.0195 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0184 | 1.0184 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0207 | 1.0207 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0192 | 1.0192 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0267 | 1.0267 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0350 | 1.0350 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0299 | 1.0299 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0412 | 1.0412 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0423 | 1.0423 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0427 | 1.0427 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0401 | 1.0401 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0380 | 1.0380 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0308 | 1.0308 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0314 | 1.0314 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0243 | 1.0243 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0233 | 1.0233 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0248 | 1.0248 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0293 | 1.0293 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0313 | 1.0313 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。