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格林聚利增强一个月持有期债券A 020598
债券型-混合二级 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋、吕国钦、任祺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0176累计 1.0176净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0176 | 1.0176 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0259 | 1.0259 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0314 | 1.0314 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0303 | 1.0303 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0326 | 1.0326 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0310 | 1.0310 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0386 | 1.0386 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0469 | 1.0469 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0418 | 1.0418 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0532 | 1.0532 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0542 | 1.0542 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0547 | 1.0547 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0520 | 1.0520 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0498 | 1.0498 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0426 | 1.0426 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0432 | 1.0432 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0359 | 1.0359 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0349 | 1.0349 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0364 | 1.0364 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0409 | 1.0409 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。