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浙商中短债D 020595
债券型-中短债 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕、何康申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1904累计 1.2093净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1904 | 1.2093 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1902 | 1.2091 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1901 | 1.2090 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1897 | 1.2086 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1896 | 1.2085 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1893 | 1.2082 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1893 | 1.2082 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1891 | 1.2080 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1890 | 1.2079 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1888 | 1.2077 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1888 | 1.2077 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1887 | 1.2076 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1885 | 1.2074 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1883 | 1.2072 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1882 | 1.2071 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1881 | 1.2070 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1880 | 1.2069 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1878 | 1.2067 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1878 | 1.2067 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1877 | 1.2066 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。