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华夏软件龙头混合发起式A 020593
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 施知序申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3991累计 1.3991净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3991 | 1.3991 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3943 | 1.3943 | +4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3321 | 1.3321 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4000 | 1.4000 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3988 | 1.3988 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3897 | 1.3897 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4030 | 1.4030 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4314 | 1.4314 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4568 | 1.4568 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4276 | 1.4276 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4139 | 1.4139 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3690 | 1.3690 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3557 | 1.3557 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3517 | 1.3517 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3538 | 1.3538 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3445 | 1.3445 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3642 | 1.3642 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3946 | 1.3946 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4154 | 1.4154 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4399 | 1.4399 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。