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东海中债0-3年政策性金融债C 020586
指数型-固收 · 东海基金 · 基金经理 渠淼 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0384累计 1.0384净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0384 | 1.0384 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0379 | 1.0379 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0376 | 1.0376 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0371 | 1.0371 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0369 | 1.0369 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0370 | 1.0370 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0377 | 1.0377 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0369 | 1.0369 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0367 | 1.0367 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0365 | 1.0365 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0364 | 1.0364 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0363 | 1.0363 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0361 | 1.0361 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0360 | 1.0360 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0359 | 1.0359 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0358 | 1.0358 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0357 | 1.0357 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。