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农银金季三个月持有债券C 020584
债券型-长债 · 农银汇理基金 · 基金经理 史向明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0382累计 1.0382净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.11%
- 近 3 月
- +0.25%
- 近 6 月
- +0.52%
- 近 1 年
- +1.31%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.49%
- 年化波动率
- 0.18%
- 最大回撤
- −0.08%
- 夏普比率
- 8.39
- 卡玛比率
- 18.64
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2024年03月04日 / 25.163亿份
- 资产规模
- 0.16亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1518亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 农银汇理基金 / 南京银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 史向明任职 17年又343天 · 管理 2.39亿(6只基金)任期收益 +3.82%