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银华钰祥债券A 020581
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 李程、王智伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9952累计 0.9952净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9952 | 0.9952 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9938 | 0.9938 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0015 | 1.0015 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0046 | 1.0046 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0165 | 1.0165 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0190 | 1.0190 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0166 | 1.0166 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0300 | 1.0300 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0358 | 1.0358 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0386 | 1.0386 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0409 | 1.0409 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0386 | 1.0386 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0321 | 1.0321 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0318 | 1.0318 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0224 | 1.0224 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0229 | 1.0229 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0302 | 1.0302 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0310 | 1.0310 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0338 | 1.0338 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0341 | 1.0341 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。