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西部利得聚利6个月定开债券E 020579
债券型-长债 · 西部利得基金 · 基金经理 易圣倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1686累计 1.1686净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1686 | 1.1686 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1679 | 1.1679 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1676 | 1.1676 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1668 | 1.1668 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1662 | 1.1662 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1661 | 1.1661 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1669 | 1.1669 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1660 | 1.1660 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1663 | 1.1663 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1665 | 1.1665 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1664 | 1.1664 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1661 | 1.1661 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1657 | 1.1657 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1652 | 1.1652 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1651 | 1.1651 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1649 | 1.1649 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1646 | 1.1646 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1645 | 1.1645 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1647 | 1.1647 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。