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国富恒兴债券A 020577
债券型-混合二级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王晓宁、王莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0433累计 1.0433净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0433 | 1.0433 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0454 | 1.0454 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0471 | 1.0471 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0490 | 1.0490 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0488 | 1.0488 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0485 | 1.0485 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0524 | 1.0524 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0554 | 1.0554 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0555 | 1.0555 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0515 | 1.0515 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0482 | 1.0482 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0478 | 1.0478 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0482 | 1.0482 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0472 | 1.0472 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0496 | 1.0496 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0515 | 1.0515 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0502 | 1.0502 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0503 | 1.0503 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。