返回基金中心
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 姬青申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0960累计 1.0960净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0960 | 1.0960 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0958 | 1.0958 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0959 | 1.0959 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0943 | 1.0943 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0938 | 1.0938 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0939 | 1.0939 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0948 | 1.0948 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0927 | 1.0927 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0945 | 1.0945 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0923 | 1.0923 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0917 | 1.0917 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0913 | 1.0913 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0896 | 1.0896 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0887 | 1.0887 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0886 | 1.0886 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0883 | 1.0883 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0880 | 1.0880 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0882 | 1.0882 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0886 | 1.0886 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0888 | 1.0888 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。