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大成景旭纯债债券D 020574
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 方锐、范昕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1301累计 1.1749净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1301 | 1.1749 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1288 | 1.1736 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1283 | 1.1731 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1282 | 1.1730 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1288 | 1.1736 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1283 | 1.1731 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1282 | 1.1730 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1275 | 1.1723 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1272 | 1.1720 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1265 | 1.1713 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1259 | 1.1707 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1255 | 1.1703 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1253 | 1.1701 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1252 | 1.1700 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1251 | 1.1699 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1250 | 1.1698 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1254 | 1.1702 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1255 | 1.1703 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1256 | 1.1704 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1255 | 1.1703 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。