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融通中国概念债券(QDII)C 020571
QDII-混合债 · 融通基金 · 基金经理 邱小乐QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1339累计 1.1339净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1339 | 1.1339 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1340 | 1.1340 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1328 | 1.1328 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1329 | 1.1329 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1331 | 1.1331 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1333 | 1.1333 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1338 | 1.1338 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1354 | 1.1354 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1368 | 1.1368 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1399 | 1.1399 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1420 | 1.1420 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1417 | 1.1417 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1409 | 1.1409 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1428 | 1.1428 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1415 | 1.1415 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1419 | 1.1419 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1422 | 1.1422 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1432 | 1.1432 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1443 | 1.1443 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1471 | 1.1471 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。