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建信宁远90天持有期债券C 020570
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 彭紫云、吴轶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0250累计 1.0912净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0250 | 1.0912 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0250 | 1.0912 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0244 | 1.0906 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0241 | 1.0903 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0233 | 1.0895 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0228 | 1.0890 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0227 | 1.0889 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0233 | 1.0895 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0227 | 1.0889 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0229 | 1.0891 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0222 | 1.0884 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0221 | 1.0883 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0217 | 1.0879 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0214 | 1.0876 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0210 | 1.0872 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0209 | 1.0871 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0208 | 1.0870 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0205 | 1.0867 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0203 | 1.0865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0203 | 1.0865 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。