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泓德智选启航混合C 020568
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 李子昂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5464累计 1.5464净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5464 | 1.5464 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5442 | 1.5442 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5662 | 1.5662 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5665 | 1.5665 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5900 | 1.5900 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5934 | 1.5934 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5861 | 1.5861 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6315 | 1.6315 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6620 | 1.6620 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6659 | 1.6659 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6642 | 1.6642 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6478 | 1.6478 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6232 | 1.6232 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6267 | 1.6267 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6031 | 1.6031 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6120 | 1.6120 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6140 | 1.6140 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6340 | 1.6340 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6449 | 1.6449 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6405 | 1.6405 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。