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泓德智选启航混合A 020567
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 李子昂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5074累计 1.5074净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5074 | 1.5074 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5067 | 1.5067 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5406 | 1.5406 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5625 | 1.5625 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5603 | 1.5603 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5824 | 1.5824 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5826 | 1.5826 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6063 | 1.6063 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6097 | 1.6097 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6023 | 1.6023 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6481 | 1.6481 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6789 | 1.6789 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6828 | 1.6828 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6811 | 1.6811 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6645 | 1.6645 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6396 | 1.6396 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6432 | 1.6432 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6193 | 1.6193 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6282 | 1.6282 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6302 | 1.6302 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。