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华夏鼎昭利率债债券C 020566
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 毛怡申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0493累计 1.0643净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0493 | 1.0643 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0488 | 1.0638 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0467 | 1.0617 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0456 | 1.0606 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0458 | 1.0608 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0478 | 1.0628 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0461 | 1.0611 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0465 | 1.0615 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0453 | 1.0603 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0453 | 1.0603 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0446 | 1.0596 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0440 | 1.0590 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0429 | 1.0579 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0428 | 1.0578 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0424 | 1.0574 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0420 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0420 | 1.0570 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0425 | 1.0575 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0428 | 1.0578 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0429 | 1.0579 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。