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华夏鼎昭利率债债券A 020565
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 毛怡申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0501累计 1.0651净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0501 | 1.0651 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0495 | 1.0645 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0475 | 1.0625 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0464 | 1.0614 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0465 | 1.0615 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0485 | 1.0635 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0469 | 1.0619 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0473 | 1.0623 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0461 | 1.0611 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0461 | 1.0611 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0454 | 1.0604 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0448 | 1.0598 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0437 | 1.0587 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0435 | 1.0585 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0431 | 1.0581 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0427 | 1.0577 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0428 | 1.0578 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0433 | 1.0583 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0435 | 1.0585 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0436 | 1.0586 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。