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鹏扬国证财富管理指数型发起式A 020563
指数型-股票 · 鹏扬基金 · 基金经理 施红俊 · 跟踪 国证财富管理指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9400累计 0.9400净值日期 2024-08-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 0.9400 | 0.9400 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.9401 | 0.9401 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.9402 | 0.9402 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.9403 | 0.9403 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.9404 | 0.9404 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.9405 | 0.9405 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.9406 | 0.9406 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.9407 | 0.9407 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.9408 | 0.9408 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.9409 | 0.9409 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.9410 | 0.9410 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。