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万家高端装备量化选股混合发起式A 020560
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 尹航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6158累计 1.6158净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6158 | 1.6158 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6539 | 1.6539 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6555 | 1.6555 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6945 | 1.6945 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7115 | 1.7115 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7643 | 1.7643 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7816 | 1.7816 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7615 | 1.7615 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8308 | 1.8308 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8764 | 1.8764 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8800 | 1.8800 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8771 | 1.8771 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8690 | 1.8690 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8290 | 1.8290 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8389 | 1.8389 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7997 | 1.7997 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7945 | 1.7945 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7994 | 1.7994 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8250 | 1.8250 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8373 | 1.8373 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。