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工银健康产业混合C 020559
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 丁洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5174累计 1.5174净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5174 | 1.5174 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5402 | 1.5402 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5669 | 1.5669 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5726 | 1.5726 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6506 | 1.6506 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6038 | 1.6038 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5948 | 1.5948 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6143 | 1.6143 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6797 | 1.6797 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6610 | 1.6610 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6598 | 1.6598 | +4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5889 | 1.5889 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5726 | 1.5726 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5604 | 1.5604 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5496 | 1.5496 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5670 | 1.5670 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5063 | 1.5063 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5314 | 1.5314 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5617 | 1.5617 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5800 | 1.5800 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。