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工银健康产业混合A 020558
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 丁洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5009累计 1.5009净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5009 | 1.5009 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5365 | 1.5365 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5595 | 1.5595 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5865 | 1.5865 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5922 | 1.5922 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6710 | 1.6710 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6236 | 1.6236 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6145 | 1.6145 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6341 | 1.6341 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7003 | 1.7003 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6812 | 1.6812 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6801 | 1.6801 | +4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6082 | 1.6082 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5916 | 1.5916 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5793 | 1.5793 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5684 | 1.5684 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5859 | 1.5859 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5244 | 1.5244 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5498 | 1.5498 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5805 | 1.5805 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。