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浙商汇金中高等级三个月D 020557
债券型-混合一级 · 浙商证券资管 · 基金经理 宋怡健、李松申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1895累计 1.2335净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1895 | 1.2335 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1908 | 1.2348 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1942 | 1.2382 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1963 | 1.2403 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1909 | 1.2349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1918 | 1.2358 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1935 | 1.2375 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1940 | 1.2380 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1946 | 1.2386 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1946 | 1.2386 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1949 | 1.2389 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1941 | 1.2381 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1939 | 1.2379 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1921 | 1.2361 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1926 | 1.2366 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.1936 | 1.2376 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1942 | 1.2382 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1975 | 1.2415 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1936 | 1.2376 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1882 | 1.2322 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。