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南方半导体产业股票发起C 020554
股票型 · 南方基金 · 基金经理 郑晓曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3192累计 2.3192净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3192 | 2.3192 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.3318 | 2.3318 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4080 | 2.4080 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4962 | 2.4962 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4828 | 2.4828 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5338 | 2.5338 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6140 | 2.6140 | −5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7519 | 2.7519 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8212 | 2.8212 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8088 | 2.8088 | −6.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0139 | 3.0139 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0478 | 3.0478 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0143 | 3.0143 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0258 | 3.0258 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0065 | 3.0065 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9216 | 2.9216 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9720 | 2.9720 | +6.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7899 | 2.7899 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7783 | 2.7783 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7284 | 2.7284 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。