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南方半导体产业股票发起A 020553
股票型 · 南方基金 · 基金经理 郑晓曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5576累计 2.5576净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5576 | 2.5576 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6384 | 2.6384 | −5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7774 | 2.7774 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8474 | 2.8474 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8348 | 2.8348 | −6.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0416 | 3.0416 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0759 | 3.0759 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0420 | 3.0420 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0535 | 3.0535 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0340 | 3.0340 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9483 | 2.9483 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9991 | 2.9991 | +6.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8153 | 2.8153 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8036 | 2.8036 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7531 | 2.7531 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8246 | 2.8246 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8587 | 2.8587 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8755 | 2.8755 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9078 | 2.9078 | +4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.7890 | 2.7890 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。