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长盛悦鑫60天持有纯债A 020548
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 张建、王文豪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0218累计 1.0218净值日期 2025-10-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0218 | 1.0218 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0218 | 1.0218 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0218 | 1.0218 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-26 | 1.0218 | 1.0218 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-19 | 1.0218 | 1.0218 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-15 | 1.0218 | 1.0218 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.0216 | 1.0216 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 1.0215 | 1.0215 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0218 | 1.0218 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.0233 | 1.0233 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。