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财通资管中债1-3年国开债E 020544
指数型-固收 · 财通资管 · 基金经理 陈浩 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0237累计 1.0677净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0237 | 1.0677 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0236 | 1.0676 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0232 | 1.0672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0232 | 1.0672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0232 | 1.0672 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0235 | 1.0675 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0230 | 1.0670 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0228 | 1.0668 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0226 | 1.0666 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0225 | 1.0665 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0225 | 1.0665 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0223 | 1.0663 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0222 | 1.0662 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0221 | 1.0661 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0220 | 1.0660 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0219 | 1.0659 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0218 | 1.0658 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0219 | 1.0659 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0219 | 1.0659 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0218 | 1.0658 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。