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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542
指数型-固收 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0297累计 1.0727净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0297 | 1.0727 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0300 | 1.0730 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0287 | 1.0717 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0284 | 1.0714 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0266 | 1.0696 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0253 | 1.0683 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0256 | 1.0686 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0275 | 1.0705 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0258 | 1.0688 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0262 | 1.0692 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0251 | 1.0681 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0250 | 1.0680 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0242 | 1.0672 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0238 | 1.0668 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0230 | 1.0660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0230 | 1.0660 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0227 | 1.0657 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0224 | 1.0654 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0223 | 1.0653 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0227 | 1.0657 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。