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湘财鑫睿债券C 020533
债券型-混合二级 · 湘财基金 · 基金经理 刘勇驿、包佳敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0281累计 1.9248净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0281 | 1.9248 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0270 | 1.9237 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0278 | 1.9245 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0257 | 1.9224 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0238 | 1.9205 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0225 | 1.9192 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0219 | 1.9186 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0216 | 1.9183 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0215 | 1.9182 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0214 | 1.9181 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0225 | 1.9192 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0231 | 1.9198 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0218 | 1.9185 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0209 | 1.9176 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0216 | 1.9183 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0215 | 1.9182 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0223 | 1.9190 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0221 | 1.9188 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0241 | 1.9208 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0242 | 1.9209 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。