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湘财鑫睿债券A 020532
债券型-混合二级 · 湘财基金 · 基金经理 刘勇驿、包佳敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1116累计 1.5932净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1116 | 1.5932 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1125 | 1.5941 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1102 | 1.5918 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1082 | 1.5898 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1067 | 1.5883 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1060 | 1.5876 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1057 | 1.5873 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1053 | 1.5869 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1053 | 1.5869 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1063 | 1.5879 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1070 | 1.5886 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1056 | 1.5872 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1047 | 1.5863 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1054 | 1.5870 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1053 | 1.5869 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1062 | 1.5878 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1059 | 1.5875 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1081 | 1.5897 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1082 | 1.5898 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1071 | 1.5887 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。