返回基金中心
汇安中债0-3年政金债指数C 020531
指数型-固收 · 汇安基金 · 基金经理 吴乐玉 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0462累计 1.0462净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0462 | 1.0462 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0464 | 1.0464 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0457 | 1.0457 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0448 | 1.0448 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0445 | 1.0445 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0446 | 1.0446 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0449 | 1.0449 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0444 | 1.0444 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0440 | 1.0440 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0430 | 1.0430 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0428 | 1.0428 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0426 | 1.0426 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0424 | 1.0424 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0421 | 1.0421 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0420 | 1.0420 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。