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华商安恒债券C 020522
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 胡中原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1146累计 1.1146净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1146 | 1.1146 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1120 | 1.1120 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1196 | 1.1196 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1189 | 1.1189 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1184 | 1.1184 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1216 | 1.1216 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1235 | 1.1235 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1251 | 1.1251 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1225 | 1.1225 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1181 | 1.1181 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1139 | 1.1139 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1132 | 1.1132 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1133 | 1.1133 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1139 | 1.1139 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1144 | 1.1144 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1173 | 1.1173 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1211 | 1.1211 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1226 | 1.1226 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1235 | 1.1235 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1222 | 1.1222 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。